✅ أولًا: مدخل إلى تحليل المخاطر المالية

          🔹مفهوم المخاطر المالية.

          🔹الفرق بين المخاطر وعدم اليقين.

          🔹أنواع المخاطر المالية.

          🔹أخطاء شائعة في التقدير.

✅ ثانيًا: أساسيات النمذجة المالية

          🔹مفهوم النموذج المالي.

          🔹مكونات النماذج.

          🔹افتراضات النمذجة.

          🔹ربط النموذج بالقرار.

✅ ثالثًا: تحليل الحساسية

          🔹تحديد المتغيرات الحرجة.

          🔹قياس أثر التغيرات.

          🔹اختبار متانة القرار.

          🔹تفسير نتائج الحساسية.

✅ رابعًا: تحليل السيناريوهات

          🔹بناء سيناريوهات متعددة.

          🔹السيناريو المتفائل والمتشائم.

          🔹مقارنة البدائل.

          🔹دعم القرار الاستراتيجي.

✅ خامسًا: نمذجة المخاطر والعائد

          🔹العلاقة بين المخاطر والعائد.

          🔹تقييم العوائد المتوقعة.

          🔹موازنة المخاطر.

          🔹اختيار البديل الأمثل.

✅ سادسًا: استخدام الاحتمالات في القرار

          🔹التوزيعات الاحتمالية.

          🔹القيم المتوقعة.

          🔹دعم القرار الاحتمالي.

          🔹تقليل الانحيازات.

✅ سابعًا: النمذجة المالية للقرارات الاستثمارية

          🔹نماذج التقييم الاستثماري.

          🔹دعم قرارات الاستثمار.

          🔹تحليل المشاريع الرأسمالية.

          🔹قراءة نتائج النماذج.

✅ ثامنًا: تحويل النماذج إلى قرار

          🔹تفسير النتائج للإدارة.

          🔹عرض المخاطر بوضوح.

          🔹دعم القرار تحت عدم اليقين.

          🔹رفع نضج القرار المالي.