
التدفقات النقدية (التحليل - التخطيط - التنبؤ - الرقابة)
✅تُعد إدارة التدفقات النقدية من الركائز الأساسية لنجاح أي مؤسسة، حيث تساعد في ضمان السيولة المالية، وتوفير التمويل اللازم، وتجنب الأزمات المالية.
✅تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحليل التدفقات النقدية، والتخطيط الفعّال لها، والتنبؤ بالمستقبل المالي، إضافة إلى تحسين أدوات الرقابة المالية لضمان استدامة الأعمال وزيادة الربحية.
أهداف الدورة
✅ فهم مفهوم التدفقات النقدية وأهميتها في الإدارة المالية.
✅ تحليل التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.
✅ تطوير استراتيجيات التخطيط المالي الفعّال لإدارة التدفقات النقدية.
✅ تعلم تقنيات التنبؤ بالتدفقات النقدية وإعداد السيناريوهات المالية المختلفة.
✅ تطبيق أدوات الرقابة المالية لضمان الاستخدام الأمثل للنقد.
✅ تجنب المخاطر المالية المرتبطة بنقص السيولة وتحسين اتخاذ القرارات المالية.
المحاور
🔹 مقدمة في التدفقات النقدية وإدارتها:
تعريف التدفقات النقدية وأهميتها في نجاح المؤسسات.
العلاقة بين التدفقات النقدية والربحية والاستدامة المالية.
مقارنة بين التدفقات النقدية والمحاسبية.
🔹 تحليل التدفقات النقدية:
مكونات قائمة التدفقات النقدية (تشغيلية - استثمارية - تمويلية).
استخدام التحليل المالي لفهم التدفقات النقدية.
تقنيات تحليل التدفقات النقدية التاريخية والاستفادة منها.
🔹 التخطيط الفعّال للتدفقات النقدية:
إعداد الخطط المالية وإدارة النقد بفعالية.
تطوير استراتيجيات لتعظيم التدفقات النقدية الداخلة وتقليل الخارجة.
تحقيق التوازن بين التدفقات النقدية والاحتياجات التشغيلية.
🔹 التنبؤ بالتدفقات النقدية:
منهجيات التنبؤ بالتدفقات النقدية على المدى القصير والطويل.
إعداد سيناريوهات مالية لمواجهة التغيرات المستقبلية.
استخدام الأدوات الحديثة مثل Excel و Power BI لتحليل البيانات المالية.
🔹 الرقابة المالية على التدفقات النقدية:
أدوات وآليات الرقابة على التدفقات النقدية في المؤسسات.
تحليل المخاطر المالية المرتبطة بإدارة التدفقات النقدية.
وضع سياسات فعالة لضمان الاستدامة المالية وتحقيق الاستقرار النقدي.
🔹 التطبيقات العملية والدراسات الواقعية:
تطبيق عملي على تحليل التدفقات النقدية باستخدام برامج التحليل المالي.
دراسة حالات واقعية حول إدارة التدفقات النقدية في الشركات الناجحة.
إعداد خطة مالية متكاملة للتحكم في التدفقات النقدية وتحسين السيولة.
الفئة
المحاسبة والمالية
مست وى احترافي
السعر
السعر للفرد 4500 دولار أمريكي
يضاف 5% ضريبة القيمة المضافة
المكان
دبي
القاهرة
اللغة
شرح الدورة باللغة العربية
المادة العلمية باللغة العربية
الدورة تشمل
المادة العلمية
شهادة الدورة
وجبة غذاء + وجبات خفيفة فى القاعة
فلاشة تحتوى قوالب ونماذج
أسلوب التدريب
محاضرة نظرية
ورشة عمل
تدريب اونلاين
-
التاريخ
من 16/02/2025 إلى 20/02/2025
من 18/05/2025 إلى 22/05/2025
من 17/08/2025 إلى 21/08/2025
من 07/12/2025 إلى 11/12/2025
مدة الدورة
مدة الدورة 5 أيام تدريبية
إجمالي عدد الساعات 20 ساعة
-
-
المهارات المكتسبة
تحليل وإدارة التدفقات النقدية
الاستدامة النقدية
الرقابة المالية
شروط الحضور
دراية بأسس المحاسبة
-
-
من يجب عليه الحضور
المديرون الماليون
المسؤولون عن التخطيط المالي
محاسبي المصروفات
المحاضر
-
-
-